Vacature Trade Administrator

Onze opdrachtgever voor deze vacature is een energiemaatschappij in Middelburg en zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde Trade Administrator voor de afdeling Trading.

Het Back Office Trading-team, geïntegreerd in de afdeling Finance & Control, speelt een cruciale rol in het nauwgezet uitvoeren van administratieve taken voor het commerciële handelsproces. Hierbij volgen zij strikte procedures, externe richtlijnen en wettelijke voorschriften om ervoor te zorgen dat alle transacties correct en tijdig worden verwerkt

Binnen de organisatie fungeert de Trade Administrator als de centrale schakel en worden er proactief stappen ondernomen wanneer vastgestelde processen stroever verlopen of vertraging ondervinden, met als doel ervoor te zorgen dat deadlines worden nageleefd. Extern gezien draagt de Trade Administrator verantwoordelijkheid voor een tijdige en nauwkeurige coördinatie en facturering met externe partijen op financieel vlak, evenals de bevestiging van transacties.

Wat zijn je taken?

• Controles voor alle handelstransacties op basis van informatie in handelssystemen (Aligne);
• Afstemmen met tegenpartijen voor alle handelstransacties;
• Verantwoordelijk voor dagelijkse controles en rapportage van trading deals voor intern gebruik (bijv. CSA collateral deposits, Sanity checks, Suspicious deals, etc);
• Rapportage over naleving (EMIR, REMIT, Mifid2) aan regelgevende instanties. Gegevens controleren op wet- en regelgeving;
• Facturen voorbereiden op basis van uitgevoerde transacties. Tijdig en nauwkeurig factureren van transacties op basis van EFET- en ISDA-contracten;
• Deelname aan projecten voor nieuwe handelsproducten;
• Archiveren van handelsdocumenten en andere contacten en relevante documenten;
• Verantwoordelijk voor vereiste onderpanddeposito's voor korte termijn handel/Tennet producten;
• Verantwoordelijk voor NEA (Nederlandse Emissie Autoriteit) account: registreren en controleren CO2 certificaten;
• Garanties van Oorsprong (GvO) rapportage;
• Ondersteuning bij financiële externe audits;
• Ondersteuning bij onderhoud van de IT-systemen die gebruikt worden door de backoffice afdeling;
• Medeverantwoordelijk voor het afstemmen van berekeningen en contractvoorwaarden met externe en interne tegenpartijen;
• Medeverantwoordelijk voor het tijdig opleveren van maandrapportages;
• Bewaken van de continuïteit van de primaire processen binnen de afdeling.